| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
AP Constructions | 351 978.00 | 81 994.00 | 269 984.00 | 351 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 2 882.00 | 580.00 | 3 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 816.00 | | 179 816.00 | 179 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 305.00 | 93 076.00 | 777 229.00 | 870 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 858.00 | 14 719.00 | 153 139.00 | 167 858.00 |
CF Disponibilités | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 910.00 | 14 719.00 | 262 191.00 | 276 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 215.00 | 107 795.00 | 1 039 420.00 | 1 147 215.00 |
CU Autres participations | 232 252.00 | 8 200.00 | 224 052.00 | 232 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 741.00 | 31 281.00 | | 32 741.00 |
DG Autres réserves | 168 898.00 | 151 166.00 | | 168 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 257.00 | 29 192.00 | | 31 257.00 |
DL TOTAL (I) | 923 896.00 | 902 639.00 | | 923 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 152.00 | 37 820.00 | | 21 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 141.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241.00 | 1 811.00 | | 1 241.00 |
EA Autres dettes | 78 282.00 | 128 105.00 | | 78 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 524.00 | 174 082.00 | | 115 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 420.00 | 1 076 721.00 | | 1 039 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 152.00 | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 702.00 | 76 267.00 | | 78 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 445.00 | 47 075.00 | | 47 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 257.00 | 29 192.00 | | 31 257.00 |