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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 5 789.00 | 705.00 | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AN Terrains | 13 087.00 | 5 631.00 | 7 456.00 | 13 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 3 243.00 | 268.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 434.00 | 120 537.00 | 37 896.00 | 158 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 311.00 | 135 201.00 | 322 110.00 | 457 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880 634.00 | | 880 634.00 | 880 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 836.00 | 6 200.00 | 627 636.00 | 633 836.00 |
BZ Autres créances | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 564 520.00 | | 564 520.00 | 564 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 457.00 | 6 200.00 | 3 475 256.00 | 3 481 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 768.00 | 141 401.00 | 3 797 367.00 | 3 938 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 836.00 | 69 661.00 | | 69 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | 95 175.00 | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 542 674.00 | 538 836.00 | | 542 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 838.00 | 1 899 191.00 | | 2 406 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 609.00 | 404 565.00 | | 484 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 486.00 | 139 827.00 | | 158 486.00 |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 28 795.00 | | 36 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 226.00 | 426 502.00 | | 168 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 693.00 | 2 898 880.00 | | 3 254 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 367.00 | 3 437 716.00 | | 3 797 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 609.00 | 484 609.00 | | 484 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 226.00 | 168 226.00 | | 168 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 303.00 | 936 303.00 | 9 000.00 | 945 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 855.00 | 847 855.00 | | 847 855.00 |