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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 138.00 | 355.00 | 6 494.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 13 087.00 | 8 248.00 | 4 838.00 | 13 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 349.00 | 128 050.00 | 53 299.00 | 181 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 577.00 | 145 948.00 | 341 629.00 | 487 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 736.00 | | 778 736.00 | 778 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 303.00 | | 449 303.00 | 449 303.00 |
BZ Autres créances | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 667 027.00 | | 667 027.00 | 667 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 137.00 | | 2 976 137.00 | 2 976 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 713.00 | 145 948.00 | 3 317 765.00 | 3 463 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 491.00 | 70 499.00 | | 70 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 908.00 | 142 992.00 | | 63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 508 399.00 | 587 491.00 | | 508 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | 15 607.00 | | 2 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 940.00 | 15 607.00 | | 2 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 833.00 | 2 423 392.00 | | 2 078 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 377.00 | 450 226.00 | | 427 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 427.00 | 179 529.00 | | 175 427.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 2 451.00 | | 7 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 853.00 | 282 058.00 | | 114 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 744.00 | 3 337 657.00 | | 2 803 744.00 |
ED (V) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 765.00 | 3 940 755.00 | | 3 317 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 607.00 | 2 940.00 | 15 607.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 2 940.00 | 15 607.00 | 15 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 377.00 | 427 377.00 | | 427 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 374.00 | 730 374.00 | 9 000.00 | 739 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 911.00 | 724 911.00 | | 724 911.00 |