| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 821.00 | 281 394.00 | 41 427.00 | 322 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 556.00 | 667 016.00 | 124 540.00 | 791 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801 926.00 | 2 535 743.00 | 1 266 182.00 | 3 801 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 205 666.00 | 3 484 153.00 | 1 721 513.00 | 5 205 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510 677.00 | 810 901.00 | 3 699 776.00 | 4 510 677.00 |
BZ Autres créances | 6 442 707.00 | | 6 442 707.00 | 6 442 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 586.00 | | 405 586.00 | 405 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 431 248.00 | 810 901.00 | 10 620 348.00 | 11 431 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 636 914.00 | 4 295 054.00 | 12 341 861.00 | 16 636 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 4 106 930.00 | 3 688 655.00 | | 4 106 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 218.00 | 418 276.00 | | 148 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 701.00 | 25 530.00 | | 21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 274.00 | 4 564 885.00 | | 4 709 274.00 |
DP Provisions pour risques | 134 500.00 | 252 000.00 | | 134 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 503.00 | 39 417.00 | | 36 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 003.00 | 291 417.00 | | 171 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 498.00 | | | 418 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 230.00 | 68 220.00 | | 54 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 358.00 | 4 598 926.00 | | 4 796 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 926.00 | 1 955 721.00 | | 1 584 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 371.00 | 11 848.00 | | 33 371.00 |
EA Autres dettes | 339 606.00 | 482 768.00 | | 339 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 595.00 | 300 856.00 | | 234 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 584.00 | 7 418 340.00 | | 7 461 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 861.00 | 12 274 641.00 | | 12 341 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
FG Production vendue services | 11 812 802.00 | 3 272 995.00 | 15 085 797.00 | 11 812 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 820 722.00 | 3 272 995.00 | 15 093 717.00 | 11 820 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 515 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 379.00 | 3 829.00 | | 84 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 400.00 | 27 400.00 | | 134 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 400.00 | 30 960.00 | | 134 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 021.00 | -27 131.00 | | -50 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 144 860.00 | | 25 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 613 649.00 | 15 129 163.00 | | 15 613 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465 431.00 | 14 710 887.00 | | 15 465 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 218.00 | 418 276.00 | | 148 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 944.00 | | 352 236.00 | 4 853 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 289 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 5 205 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 593 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 600.00 | | 6 221.00 | 316 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262 745.00 | | 330 737.00 | 4 262 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 600.00 | | 15 279.00 | 274 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 810.00 | 304 343.00 | | 3 179 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 250.00 | 27 144.00 | | 254 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 560.00 | 277 200.00 | | 2 925 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 417.00 | 8 500.00 | 128 915.00 | 291 417.00 |
6T Sur comptes clients | 293 657.00 | 751 556.00 | 234 312.00 | 293 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 657.00 | 751 556.00 | 234 312.00 | 293 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 074.00 | 760 056.00 | 363 227.00 | 585 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796 358.00 | 4 796 358.00 | | 4 796 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 949.00 | 342 949.00 | | 342 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 889.00 | 502 889.00 | | 502 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
UP Prêts | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 311.00 | | | 3 684 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 366.00 | | | 826 366.00 |
VB T. V. A. | 744 371.00 | | | 744 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 403 000.00 | | | 5 403 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 498.00 | 418 498.00 | | 418 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 982.00 | | | 268 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 077.00 | 139 077.00 | | 139 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200 727.00 | 10 172 997.00 | 1 027 730.00 | 11 200 727.00 |
VW T.V.A. | 600 011.00 | 600 011.00 | | 600 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 407 354.00 | 7 407 354.00 | | 7 407 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |