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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 491.00 | 312 196.00 | 83 295.00 | 395 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 990.00 | 708 178.00 | 111 812.00 | 819 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 706.00 | 2 372 101.00 | 1 088 604.00 | 3 460 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BF Prêts | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 317.00 | 3 392 475.00 | 1 588 842.00 | 4 981 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214 657.00 | 115 864.00 | 4 098 792.00 | 4 214 657.00 |
BZ Autres créances | 6 499 724.00 | | 6 499 724.00 | 6 499 724.00 |
CF Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 929.00 | 115 864.00 | 10 672 065.00 | 10 787 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 246.00 | 3 508 340.00 | 12 260 906.00 | 15 769 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 4 255 148.00 | 4 106 930.00 | | 4 255 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 966.00 | 148 218.00 | | -78 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 872.00 | 21 701.00 | | 17 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 479.00 | 4 709 274.00 | | 4 626 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 330.00 | 36 503.00 | | 34 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 330.00 | 171 003.00 | | 34 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 545.00 | 54 230.00 | | 293 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 446.00 | 4 796 358.00 | | 5 110 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 288.00 | 1 584 926.00 | | 1 648 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 130.00 | 33 371.00 | | 30 130.00 |
EA Autres dettes | 320 512.00 | 339 606.00 | | 320 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 177.00 | 234 595.00 | | 197 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 600 098.00 | 7 461 584.00 | | 7 600 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 906.00 | 12 341 861.00 | | 12 260 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FG Production vendue services | 12 215 625.00 | 1 767 023.00 | 13 982 648.00 | 12 215 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 218 802.00 | 1 767 023.00 | 13 985 825.00 | 12 218 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 671 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 918 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 877.00 | 80 550.00 | | 12 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | 3 829.00 | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | 84 379.00 | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 333.00 | 134 400.00 | | 34 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 372.00 | 134 400.00 | | 40 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 650.00 | -50 021.00 | | -23 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 293.00 | 25 823.00 | | 68 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948 970.00 | 15 613 649.00 | | 14 948 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027 936.00 | 15 465 431.00 | | 15 027 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 966.00 | 148 218.00 | | -78 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 666.00 | | 182 287.00 | 5 205 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 636.00 | 4 981 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 636.00 | 4 280 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 821.00 | | 72 670.00 | 322 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 481.00 | | 93 850.00 | 4 593 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 364.00 | | 15 766.00 | 289 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 153.00 | 314 958.00 | 406 636.00 | 3 484 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 394.00 | 30 802.00 | | 281 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 760.00 | 284 155.00 | 406 636.00 | 3 202 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 003.00 | | 136 673.00 | 171 003.00 |
6T Sur comptes clients | 810 901.00 | 50 130.00 | 745 166.00 | 810 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 901.00 | 50 130.00 | 745 166.00 | 810 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 903.00 | 50 130.00 | 881 839.00 | 981 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 446.00 | 5 110 446.00 | | 5 110 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 019.00 | 366 019.00 | | 366 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 380.00 | 455 380.00 | | 455 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 177.00 | 197 177.00 | | 197 177.00 |
UP Prêts | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 138 675.00 | | | 4 138 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
VB T. V. A. | 796 373.00 | | | 796 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 252 000.00 | | | 5 252 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 297.00 | | | 227 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958 150.00 | 10 665 038.00 | 293 113.00 | 10 958 150.00 |
VW T.V.A. | 749 229.00 | 749 229.00 | | 749 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 553.00 | 7 306 553.00 | | 7 306 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |