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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 184 912.00 | 161 603.00 | 23 309.00 | 184 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 946.00 | 126 732.00 | 72 213.00 | 198 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 56 368.00 | 95.00 | 56 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 314.00 | 345 149.00 | 96 165.00 | 441 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BN En cours de production de biens | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 289.00 | 1 640.00 | 128 649.00 | 130 289.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 963.00 | 1 640.00 | 362 323.00 | 363 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 277.00 | 346 789.00 | 458 488.00 | 805 277.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
DH Report à nouveau | 118 325.00 | 127 974.00 | | 118 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | -9 649.00 | | 11 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 847.00 | 2 446.00 | | 14 847.00 |
DL TOTAL (I) | 178 362.00 | 154 647.00 | | 178 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 902.00 | 17 142.00 | | 128 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 41 166.00 | | 23 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | 38 810.00 | | 47 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 065.00 | 68 948.00 | | 80 065.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 126.00 | 168 066.00 | | 280 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 488.00 | 322 713.00 | | 458 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 563.00 | | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 901.00 | | | 128 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 187.00 | 171 187.00 | | 171 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 126.00 | | | 280 126.00 |