| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 184 912.00 | 177 947.00 | 6 965.00 | 184 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 241.00 | 138 174.00 | 63 067.00 | 201 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 587.00 | 58 293.00 | 9 295.00 | 67 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 733.00 | 374 860.00 | 79 873.00 | 454 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BN En cours de production de biens | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 042.00 | 1 640.00 | 124 402.00 | 126 042.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 780.00 | 1 640.00 | 282 140.00 | 283 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 513.00 | 376 500.00 | 362 014.00 | 738 513.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
DH Report à nouveau | 129 639.00 | 118 325.00 | | 129 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 11 314.00 | | 2 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 874.00 | 14 847.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 178 072.00 | 178 362.00 | | 178 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 168.00 | 128 902.00 | | 80 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 23 559.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 521.00 | 47 563.00 | | 26 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 582.00 | 80 065.00 | | 67 582.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 942.00 | 280 126.00 | | 183 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 014.00 | 458 488.00 | | 362 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 168.00 | 55 591.00 | 24 577.00 | 80 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 425.00 | 147 861.00 | 5 564.00 | 153 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 942.00 | 159 364.00 | 24 577.00 | 183 942.00 |