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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 583.00 | 147 813.00 | 6 769.00 | 154 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 395.00 | 20 148.00 | 21 246.00 | 41 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 949.00 | 169 113.00 | 66 836.00 | 235 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 480.00 | 3 924.00 | 71 556.00 | 75 480.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 008.00 | 3 924.00 | 294 084.00 | 298 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 958.00 | 173 038.00 | 360 920.00 | 533 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 100.00 | 234 861.00 | | 256 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045.00 | 21 239.00 | | 17 045.00 |
DL TOTAL (I) | 281 530.00 | 264 485.00 | | 281 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 047.00 | 22 303.00 | | 14 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 18 846.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 59 387.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 239.00 | 48 396.00 | | 40 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 390.00 | 148 931.00 | | 79 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 920.00 | 413 416.00 | | 360 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 872.00 | | 592 872.00 | 592 872.00 |
FG Production vendue services | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 310.00 | | 601 310.00 | 601 310.00 |
FM Production stockée | | | -14 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | 18 718.00 | | 3 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 25 718.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | -119.00 | | 3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 111.00 | -26 574.00 | | -28 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 506.00 | 684 088.00 | | 602 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 461.00 | 662 849.00 | | 585 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045.00 | 21 239.00 | | 17 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 390.00 | 73 733.00 | 5 656.00 | 79 390.00 |