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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 5 571.00 | 4 789.00 | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 6 557.00 | 1 585.00 | 4 973.00 | 6 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 493.00 | 154 677.00 | 815.00 | 155 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 406.00 | 29 915.00 | 20 491.00 | 50 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 636.00 | 191 749.00 | 69 887.00 | 261 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 617.00 | 5 430.00 | 18 187.00 | 23 617.00 |
BZ Autres créances | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CF Disponibilités | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 061.00 | 5 430.00 | 285 631.00 | 291 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 698.00 | 197 179.00 | 355 518.00 | 552 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 445.00 | 259 678.00 | | 249 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 131.00 | -10 233.00 | | -35 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 258.00 | 6 100.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 226 956.00 | 263 929.00 | | 226 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 833.00 | 11 325.00 | | 83 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 386.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 37 878.00 | | 14 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 493.00 | 31 142.00 | | 28 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 562.00 | 82 731.00 | | 128 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 516.00 | 346 660.00 | | 355 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 088.00 | 8 660.00 | | 183 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 2 072.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 589.00 | 6 588.00 | | 179 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |