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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 18 039.00 | 1 499.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 803.00 | 53 332.00 | 4 471.00 | 57 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 74 176.00 | 7 890.00 | 82 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 165.00 | 1 008.00 | 31 157.00 | 32 165.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 751.00 | 1 008.00 | 66 743.00 | 67 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 818.00 | 75 184.00 | 74 633.00 | 149 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DH Report à nouveau | -4 977.00 | 10 342.00 | | -4 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | -15 320.00 | | -4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 39 414.00 | 43 554.00 | | 39 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 14 216.00 | | 15 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | 7 687.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 219.00 | 34 276.00 | | 35 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 633.00 | 77 830.00 | | 74 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 737.00 | 27 795.00 | | 28 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
FG Production vendue services | 208 718.00 | | 208 718.00 | 208 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 245.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -245.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 166.00 | 209 950.00 | | 229 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 305.00 | 225 270.00 | | 233 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 140.00 | -15 320.00 | | -4 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 788.00 | | 1 279.00 | 80 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 062.00 | | 1 279.00 | 76 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 681.00 | 11 494.00 | | 62 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 876.00 | 11 494.00 | | 59 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 468.00 | | 3 460.00 | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468.00 | | 3 460.00 | 4 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | | 3 460.00 | 4 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 373.00 | 5 891.00 | 6 482.00 | 12 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 219.00 | 28 737.00 | 6 482.00 | 35 219.00 |