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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 12 794.00 | 567.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 447.00 | 27 427.00 | 2 020.00 | 29 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339.00 | 40 831.00 | 4 508.00 | 45 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 007.00 | 40 831.00 | 63 176.00 | 104 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | 4 531.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | | -9 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | 12 251.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 15 667.00 | 51 665.00 | | 15 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 9 910.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 817.00 | 6 669.00 | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 434.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 509.00 | 17 012.00 | | 47 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 176.00 | 68 677.00 | | 63 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 509.00 | 17 012.00 | | 47 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
FG Production vendue services | 184 094.00 | 9 954.00 | 194 048.00 | 184 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 186.00 | 9 954.00 | 195 140.00 | 185 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 257.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 257.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 12 243.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 844.00 | 214 247.00 | | 195 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 082.00 | 201 997.00 | | 193 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | 12 251.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 039.00 | | 2 483.00 | 53 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 183.00 | 45 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 196.00 | 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 986.00 | 42 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 312.00 | | 2 483.00 | 48 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 794.00 | 1 220.00 | 10 183.00 | 49 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | 2 196.00 | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 1 220.00 | 7 986.00 | 46 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VP Divers | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 203.00 | 28 282.00 | 1 921.00 | 30 203.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |