| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 7 913.00 | 11 221.00 | 19 135.00 |
AP Constructions | 286 322.00 | 285 624.00 | 697.00 | 286 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 292.00 | 249 969.00 | 31 323.00 | 281 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 23 283.00 | 997.00 | 24 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 895.00 | 566 791.00 | 56 104.00 | 622 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BN En cours de production de biens | 2 093 947.00 | | 2 093 947.00 | 2 093 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 199.00 | 28 474.00 | 1 803 724.00 | 1 832 199.00 |
BZ Autres créances | 560 823.00 | | 560 823.00 | 560 823.00 |
CF Disponibilités | 405 650.00 | | 405 650.00 | 405 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 574.00 | 28 474.00 | 4 944 099.00 | 4 972 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 470.00 | 595 265.00 | 5 000 204.00 | 5 595 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 67 352.00 | 65 261.00 | | 67 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 222.00 | 157 090.00 | | 218 222.00 |
DL TOTAL (I) | 483 575.00 | 420 352.00 | | 483 575.00 |
DP Provisions pour risques | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 029 189.00 | 3 049 927.00 | | 3 029 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 193.00 | 502 320.00 | | 440 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 520.00 | 564 072.00 | | 562 520.00 |
EA Autres dettes | 251 109.00 | 189 274.00 | | 251 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 033.00 | 64 802.00 | | 215 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 013.00 | 4 370 397.00 | | 4 511 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 204.00 | 4 796 366.00 | | 5 000 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 823.00 | 1 320 470.00 | | 1 481 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 186.00 | | 3 877 186.00 | 3 877 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 186.00 | | 3 877 186.00 | 3 877 186.00 |
FM Production stockée | | | 183 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 1 200.00 | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 971.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 2 971.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 16 249.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 16 249.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | -13 278.00 | | 2 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 027.00 | 38 700.00 | | 40 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 578.00 | 67 215.00 | | 86 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 118.00 | 4 077 927.00 | | 4 073 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 895.00 | 3 920 836.00 | | 3 854 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 222.00 | 157 090.00 | | 218 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 604.00 | | 16 131.00 | 622 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 839.00 | 622 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 839.00 | 594 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 666.00 | | 12 469.00 | 6 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 973.00 | | 3 662.00 | 606 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 601.00 | 12 032.00 | 15 839.00 | 570 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 1 247.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 934.00 | 10 784.00 | 15 839.00 | 563 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
6T Sur comptes clients | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 193.00 | 440 193.00 | | 440 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 033.00 | 215 033.00 | | 215 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 597.00 | | | 1 796 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VB T. V. A. | 516 041.00 | | | 516 041.00 |
VI Groupe et associés | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 594.00 | 2 357 527.00 | 44 066.00 | 2 401 594.00 |
VW T.V.A. | 415 167.00 | 415 167.00 | | 415 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 823.00 | 1 481 823.00 | | 1 481 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 905.00 | 40 589.00 | | 47 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 746.00 | 125 769.00 | | 137 746.00 |
ST Autres comptes | 236 636.00 | 224 257.00 | | 236 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 716.00 | 90 507.00 | | 102 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 159 517.00 | 242 892.00 | | 159 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 715.00 | 33 368.00 | | 71 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 160.00 | 37 172.00 | | 38 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 066.00 | 77 762.00 | | 86 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 172.00 | 708 749.00 | | 637 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 579.00 | 508 243.00 | | 521 579.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 332.00 | 716 795.00 | | 708 332.00 |