| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
AP Constructions | 286 322.00 | 285 756.00 | 565.00 | 286 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 185.00 | 258 912.00 | 23 272.00 | 282 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 617.00 | 24 474.00 | 1 142.00 | 25 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 105.00 | 588 279.00 | 36 825.00 | 625 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BN En cours de production de biens | 2 626 600.00 | | 2 626 600.00 | 2 626 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 338.00 | 28 474.00 | 2 811 863.00 | 2 840 338.00 |
BZ Autres créances | 1 518 368.00 | | 1 518 368.00 | 1 518 368.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 110.00 | 28 474.00 | 7 038 635.00 | 7 067 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 692 215.00 | 616 754.00 | 7 075 461.00 | 7 692 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 69 575.00 | 67 352.00 | | 69 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 690.00 | 218 222.00 | | 472 690.00 |
DL TOTAL (I) | 740 265.00 | 483 575.00 | | 740 265.00 |
DP Provisions pour risques | 48 176.00 | 5 616.00 | | 48 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 176.00 | 5 616.00 | | 48 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322 239.00 | 3 029 189.00 | | 4 322 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 439.00 | 440 193.00 | | 405 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 240.00 | 562 520.00 | | 799 240.00 |
EA Autres dettes | 486 766.00 | 251 109.00 | | 486 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 388.00 | 215 033.00 | | 203 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 019.00 | 4 511 013.00 | | 6 287 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 461.00 | 5 000 204.00 | | 7 075 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 780.00 | 1 481 823.00 | | 1 964 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 911 734.00 | | 4 911 734.00 | 4 911 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 734.00 | | 4 911 734.00 | 4 911 734.00 |
FM Production stockée | | | 532 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 488.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 390.00 | 2 041.00 | | 25 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 1 000.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 218.00 | 6 918.00 | | 6 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | 4 132.00 | | 5 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 907.00 | 4 132.00 | | 53 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 689.00 | 2 786.00 | | -47 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 707.00 | 40 027.00 | | 107 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 178.00 | 86 578.00 | | 241 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 680.00 | 4 073 118.00 | | 5 476 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 990.00 | 3 854 895.00 | | 5 003 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 690.00 | 218 222.00 | | 472 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 896.00 | | 2 229.00 | 622 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 625 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 795.00 | | 2 229.00 | 594 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 791.00 | 21 488.00 | | 566 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 11 222.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 878.00 | 10 267.00 | | 558 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | 48 176.00 | 5 616.00 | 5 616.00 |
6T Sur comptes clients | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | 48 176.00 | 5 616.00 | 34 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 176.00 | 5 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 440.00 | 405 440.00 | | 405 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | 1.00 | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 736.00 | | | 2 804 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VB T. V. A. | 908 731.00 | | | 908 731.00 |
VC Groupe et associés | 527 997.00 | | | 527 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VI Groupe et associés | 486 766.00 | 486 766.00 | | 486 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
VP Divers | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 726.00 | 4 324 680.00 | 44 046.00 | 4 368 726.00 |
VW T.V.A. | 589 944.00 | 589 944.00 | | 589 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 780.00 | 1 964 780.00 | | 1 964 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |