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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 938.00 | 9 698.00 | 3 240.00 | 12 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 144 150.00 | 54 907.00 | 199 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 761.00 | 158 949.00 | 114 812.00 | 273 761.00 |
BN En cours de production de biens | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
BT Marchandises | 113 713.00 | 430.00 | 113 283.00 | 113 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BZ Autres créances | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CF Disponibilités | 357 718.00 | | 357 718.00 | 357 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 360.00 | 430.00 | 700 929.00 | 701 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 121.00 | 159 379.00 | 815 741.00 | 975 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 230 082.00 | 186 464.00 | | 230 082.00 |
DH Report à nouveau | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 441.00 | 43 617.00 | | 107 441.00 |
DL TOTAL (I) | 398 929.00 | 291 488.00 | | 398 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 645.00 | 31 307.00 | | 21 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 656.00 | 129 966.00 | | 116 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 98 497.00 | | 92 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 821.00 | 108 599.00 | | 117 821.00 |
EA Autres dettes | 68 532.00 | 62 336.00 | | 68 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 812.00 | 430 707.00 | | 416 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 741.00 | 722 195.00 | | 815 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 377.00 | 279 095.00 | | 288 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 247.00 | | 7 185.00 | 267 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 273 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 211 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 284.00 | | 7 185.00 | 205 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 130.00 | 13 292.00 | 473.00 | 146 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 13 292.00 | 473.00 | 141 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 431.00 | -43.00 | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 43.00 | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 248.00 | 18.00 | | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 9 868.00 | 11 778.00 | 21 646.00 |
VI Groupe et associés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 078.00 | 125 830.00 | 18 248.00 | 144 078.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 156.00 | 288 378.00 | 11 778.00 | 300 156.00 |