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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 462.00 | 11 266.00 | 3 196.00 | 14 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 815.00 | 131 148.00 | 96 666.00 | 227 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 678.00 | 147 515.00 | 157 163.00 | 304 678.00 |
BN En cours de production de biens | 107 348.00 | | 107 348.00 | 107 348.00 |
BT Marchandises | 138 117.00 | 8 814.00 | 129 302.00 | 138 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | 9 138.00 | 16 862.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CF Disponibilités | 533 956.00 | | 533 956.00 | 533 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 986.00 | 17 953.00 | 841 033.00 | 858 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 665.00 | 165 469.00 | 998 196.00 | 1 163 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 298 879.00 | 230 082.00 | | 298 879.00 |
DH Report à nouveau | | 8 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 178.00 | 107 441.00 | | 138 178.00 |
DL TOTAL (I) | 489 857.00 | 398 929.00 | | 489 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 380.00 | 21 645.00 | | 40 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 607.00 | 116 656.00 | | 151 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 92 155.00 | | 123 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 886.00 | 117 821.00 | | 144 886.00 |
EA Autres dettes | 34 621.00 | 68 532.00 | | 34 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 339.00 | 416 812.00 | | 508 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 196.00 | 815 741.00 | | 998 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 886.00 | 288 377.00 | | 335 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 761.00 | | 65 080.00 | 273 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 19 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 162.00 | 304 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 132.00 | 242 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 996.00 | | 64 414.00 | 211 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 553.00 | | 666.00 | 18 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 949.00 | 22 698.00 | 34 132.00 | 158 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 849.00 | 22 698.00 | 34 132.00 | 153 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 431.00 | 8 384.00 | 8 815.00 | 431.00 |
6T Sur comptes clients | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 17 523.00 | 17 954.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 17 523.00 | 17 954.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 381.00 | 19 536.00 | 20 845.00 | 40 381.00 |
VI Groupe et associés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 249.00 | 78 365.00 | 18 884.00 | 97 249.00 |
VW T.V.A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 731.00 | 335 887.00 | 20 845.00 | 356 731.00 |