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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 226.00 | 5 998.00 | 228.00 | 6 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
040 Immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 810.00 | 14 184.00 | 2 626.00 | 16 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
060 Stock marchandises | 77 569.00 | 8 638.00 | 68 931.00 | 77 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 036.00 | 2 316.00 | 79 720.00 | 82 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
084 Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 400.00 | 10 954.00 | 208 446.00 | 219 400.00 |
110 Total général Actif | 236 210.00 | 25 138.00 | 211 072.00 | 236 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 261 324.00 | 383 127.00 | | 261 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 441.00 | 42 061.00 | | 3 441.00 |
230 Autres produits | 5 619.00 | 37 068.00 | | 5 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 384.00 | 462 257.00 | | 270 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 329.00 | 270 354.00 | | 205 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 393.00 | 13 233.00 | | -49 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 920.00 | 115.00 | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 83 541.00 | 77 276.00 | | 83 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 4 394.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 295.00 | 73 820.00 | | 60 295.00 |
252 Charges sociales | 13 081.00 | 12 747.00 | | 13 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 385.00 | | 1 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 097.00 | 4 345.00 | | 9 097.00 |
262 Autres charges | 5 184.00 | 14 152.00 | | 5 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 387.00 | 470 822.00 | | 336 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 003.00 | -8 565.00 | | -66 003.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5 172.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 283.00 | | |
294 Charges financières | 187.00 | 2 050.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 384.00 | -3 251.00 | | -66 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |