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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 8 194.00 | 1 612.00 | 9 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 430.00 | 14 420.00 | 4 010.00 | 18 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
060 Stock marchandises | 182 239.00 | 19 885.00 | 162 354.00 | 182 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123 043.00 | | 123 043.00 | 123 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | 4 098.00 | 30 333.00 | 34 431.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 964.00 | 23 983.00 | 405 981.00 | 429 964.00 |
110 Total général Actif | 448 394.00 | 38 403.00 | 409 991.00 | 448 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 311.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 697 950.00 | 483 290.00 | | 697 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 952.00 | 278.00 | | 1 952.00 |
230 Autres produits | 32 360.00 | 904.00 | | 32 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 263.00 | 484 472.00 | | 732 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 594.00 | 441 641.00 | | 297 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124 745.00 | -168 908.00 | | 124 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 148 867.00 | 112 766.00 | | 148 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 235.00 | 36 183.00 | | 26 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 435.00 | 30 972.00 | | 35 435.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 7 295.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 8.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 8 361.00 | 13 546.00 | | 8 361.00 |
262 Autres charges | 26 587.00 | 1 216.00 | | 26 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 405.00 | 474 719.00 | | 675 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 858.00 | 9 754.00 | | 56 858.00 |
280 Produits financiers | 857.00 | 6 791.00 | | 857.00 |
294 Charges financières | 6 892.00 | 7 731.00 | | 6 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 186.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 573.00 | 8 628.00 | | 50 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 662.00 | | | 202 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 774.00 | | | 29 774.00 |