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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 7 581.00 | 996.00 | 8 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 417.00 | 13 616.00 | 23 800.00 | 37 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 395.00 | 61 518.00 | 54 876.00 | 116 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 112.00 | 220 937.00 | 186 174.00 | 407 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 335.00 | 49 423.00 | 9 911.00 | 59 335.00 |
BZ Autres créances | 1 143 638.00 | 336 984.00 | 806 653.00 | 1 143 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 105 975.00 | | 105 975.00 | 105 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 948.00 | 386 407.00 | 1 562 540.00 | 1 948 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 061.00 | 607 345.00 | 1 748 715.00 | 2 356 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
CU Autres participations | 242 891.00 | 138 220.00 | 104 671.00 | 242 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 110.00 | | | 1 040 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 187.00 | | | -191 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 923.00 | | | 1 068 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 395.00 | | | 583 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 792.00 | | | 679 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 715.00 | | | 1 748 715.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 792.00 | | | 679 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 906.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 202.00 | | | -20 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 046.00 | | | 485 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 233.00 | | | 676 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 187.00 | | | -191 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 147.00 | 594 147.00 | | 594 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 803.00 | 1 143 713.00 | 61 090.00 | 1 204 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 793.00 | 679 793.00 | | 679 793.00 |