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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 211.00 | 23 837.00 | 44 374.00 | 68 211.00 |
AN Terrains | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
AP Constructions | 1 050 862.00 | 9 154.00 | 1 041 708.00 | 1 050 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 126 769.00 | 79 327.00 | 206 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 779.00 | 165 760.00 | 1 389 019.00 | 1 554 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | 49 609.00 | 22 501.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 126 642.00 | | 126 642.00 | 126 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 016.00 | | 326 016.00 | 326 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 622.00 | 49 609.00 | 476 013.00 | 525 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 401.00 | 215 370.00 | 1 865 031.00 | 2 080 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
CU Autres participations | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 799.00 | 524 726.00 | | 435 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 716.00 | -88 927.00 | | -93 716.00 |
DL TOTAL (I) | 562 083.00 | 655 799.00 | | 562 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 117.00 | 546 610.00 | | 1 254 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 10 410.00 | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 521.00 | 15 069.00 | | 16 521.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 15 692.00 | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 948.00 | 587 781.00 | | 1 302 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 031.00 | 1 243 580.00 | | 1 865 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 949.00 | 587 781.00 | | 1 302 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 352.00 | 62 408.00 | | 80 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 069.00 | 151 335.00 | | 174 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 716.00 | -88 927.00 | | -93 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 509.00 | | 1 195 495.00 | 359 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 554 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 74 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 226.00 | | 1 195 495.00 | 178 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 941.00 | 46 036.00 | 217.00 | 119 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 516.00 | 4 538.00 | 217.00 | 25 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 425.00 | 41 498.00 | | 94 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 72 111.00 | 18 416.00 | 53 695.00 | 72 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 141.00 | 1 228 141.00 | | 1 228 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 792.00 | 145 911.00 | 55 881.00 | 201 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 949.00 | 1 302 949.00 | | 1 302 949.00 |