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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 90 496.00 | 90 315.00 | 181.00 | 90 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 555.00 | 65 940.00 | 15 614.00 | 81 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 608.00 | 58 897.00 | 25 710.00 | 84 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 184.00 | 215 153.00 | 87 030.00 | 302 184.00 |
BT Marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BZ Autres créances | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 522.00 | 215 153.00 | 158 368.00 | 373 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DH Report à nouveau | -42 970.00 | | | -42 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 838.00 | -42 970.00 | | -44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 18 001.00 | 32 839.00 | | 18 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 477.00 | 51 821.00 | | 64 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 29 588.00 | | 23 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 61 511.00 | | 52 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 367.00 | 142 989.00 | | 140 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 368.00 | 175 829.00 | | 158 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 265.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | 128.00 | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095.00 | 393.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | -393.00 | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 183.00 | -17 912.00 | | -12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 482.00 | 679 683.00 | | 605 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 320.00 | 722 653.00 | | 650 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 838.00 | -42 970.00 | | -44 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 654.00 | | | 273 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 845.00 | 11 187.00 | 29 878.00 | 233 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 845.00 | 11 187.00 | 29 878.00 | 233 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 756.00 | 11 449.00 | 30 307.00 | 41 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 221.00 | 21 442.00 | 33 779.00 | 55 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 368.00 | 110 060.00 | 30 307.00 | 140 368.00 |