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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 90 496.00 | 90 493.00 | 3.00 | 90 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 790.00 | 69 802.00 | 13 988.00 | 83 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 369.00 | 59 269.00 | 22 100.00 | 81 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 131.00 | 219 565.00 | 81 565.00 | 301 131.00 |
BT Marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 070.00 | 219 565.00 | 147 504.00 | 367 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DH Report à nouveau | -87 808.00 | -42 970.00 | | -87 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | -44 838.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 20 325.00 | 18 001.00 | | 20 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 717.00 | 64 477.00 | | 60 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 23 169.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 984.00 | 52 717.00 | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 178.00 | 140 367.00 | | 127 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 504.00 | 158 368.00 | | 147 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 400.00 | 110 060.00 | | 105 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 367.00 | 22 720.00 | | 30 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 651.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 6 444.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 7 095.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -7 094.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 250.00 | -12 183.00 | | -13 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 607.00 | 592 324.00 | | 568 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 283.00 | 637 163.00 | | 566 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324.00 | -44 838.00 | | 2 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 184.00 | | | 302 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 660.00 | | | 256 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 153.00 | 8 281.00 | 3 868.00 | 215 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 153.00 | 8 281.00 | 3 868.00 | 215 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 350.00 | 8 573.00 | 21 777.00 | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VP Divers | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 227.00 | 24 802.00 | 20 425.00 | 45 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 178.00 | 105 401.00 | 21 777.00 | 127 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |