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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
AN Terrains | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AP Constructions | 739 759.00 | 536 332.00 | 203 427.00 | 739 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 768.00 | 241 424.00 | 107 343.00 | 348 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 391.00 | 777 757.00 | 420 634.00 | 1 198 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 396 763.00 | | 396 763.00 | 396 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 117.00 | | 499 117.00 | 499 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 508.00 | 777 757.00 | 919 751.00 | 1 697 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 077.00 | | | 618 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 645.00 | | | -83 645.00 |
DL TOTAL (I) | 864 432.00 | | | 864 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 751.00 | | | 919 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 695.00 | | 164 695.00 | 164 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 462.00 | | | -13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 418.00 | | | 248 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 645.00 | | | -83 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 391.00 | | | 1 198 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 259.00 | | | 1 126 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 110.00 | 72 647.00 | | 705 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 110.00 | 72 647.00 | | 705 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 657.00 | 52 356.00 | 28 300.00 | 80 657.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 170.00 | | | 14 170.00 |