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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
AH Fonds commercial | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
AN Terrains | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AP Constructions | 739 759.00 | 499 344.00 | 240 415.00 | 739 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 768.00 | 205 765.00 | 143 002.00 | 348 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | 28 300.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 391.00 | 705 110.00 | 493 281.00 | 1 198 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 397 444.00 | | 397 444.00 | 397 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 355.00 | | 513 355.00 | 513 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 747.00 | 705 110.00 | 1 006 637.00 | 1 711 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 232.00 | | | 639 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
DL TOTAL (I) | 948 077.00 | | | 948 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 637.00 | | | 1 006 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 359.00 | | | 249 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 155.00 | | | -21 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 791.00 | | 600.00 | 1 197 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 659.00 | | 600.00 | 1 125 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 860.00 | 73 249.00 | | 631 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 860.00 | 73 249.00 | | 631 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
UX Autres créances clients | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 214.00 | 65 914.00 | 28 300.00 | 94 214.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 291.00 | | | 15 291.00 |