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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 320.00 | 14 491.00 | 4 829.00 | 19 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 595.00 | 183 379.00 | 45 216.00 | 228 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 254.00 | 206 250.00 | 110 004.00 | 316 254.00 |
BT Marchandises | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 204.00 | | 526 204.00 | 526 204.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 311 533.00 | | 311 533.00 | 311 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 228.00 | | 1 002 228.00 | 1 002 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 481.00 | 206 250.00 | 1 112 232.00 | 1 318 481.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 548 924.00 | | | 548 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
DL TOTAL (I) | 754 838.00 | | | 754 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 155.00 | | | 177 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
EA Autres dettes | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 232.00 | | | 1 112 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 394.00 | | | 357 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 330.00 | 1 221.00 | 1 257 552.00 | 1 256 330.00 |
FG Production vendue services | 1 287 357.00 | 8 709.00 | 1 296 066.00 | 1 287 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 687.00 | 9 930.00 | 2 553 617.00 | 2 543 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 500.00 | | | 2 589 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 086.00 | | | 2 466 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 414.00 | | | 123 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 123.00 | | 12 090.00 | 305 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 46 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 316 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 825.00 | | 12 090.00 | 235 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 129.00 | 14 121.00 | | 192 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 749.00 | 14 121.00 | | 183 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
UX Autres créances clients | 526 204.00 | | | 526 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 883.00 | 594 861.00 | 43 021.00 | 637 883.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 394.00 | 357 394.00 | | 357 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
ST Autres comptes | 352 385.00 | | | 352 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 615 124.00 | | | 615 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 189.00 | | | 402 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 717.00 | | | 292 717.00 |
ZE Dividendes | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 164.00 | | | 1 219 164.00 |