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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 2 729.00 | 6 130.00 | 8 860.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 678.00 | 11 781.00 | 1 897.00 | 13 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 416.00 | 183 374.00 | 44 041.00 | 227 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 272.00 | 197 886.00 | 117 386.00 | 315 272.00 |
BT Marchandises | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 066.00 | | 688 066.00 | 688 066.00 |
BZ Autres créances | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 478 850.00 | | 1 478 850.00 | 1 478 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 022.00 | | 2 288 022.00 | 2 288 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 295.00 | 197 886.00 | 2 405 409.00 | 2 603 295.00 |
CU Autres participations | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 884 426.00 | 910 759.00 | | 884 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 780.00 | 131 666.00 | | 171 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 706.00 | 1 124 926.00 | | 1 138 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 279.00 | | | 550 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 952.00 | 154 999.00 | | 350 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | 118 510.00 | | 170 176.00 |
EA Autres dettes | 35 085.00 | 20 841.00 | | 35 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 702.00 | 303 797.00 | | 1 266 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 409.00 | 1 428 723.00 | | 2 405 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 687.00 | 303 797.00 | | 787 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 043.00 | | 34 971.00 | 290 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 315 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 380.00 | 51 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 241 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 580.00 | | 7 660.00 | 52 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 504.00 | | 21 953.00 | 220 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959.00 | | 5 358.00 | 16 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 103.00 | 14 525.00 | 9 742.00 | 193 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 2 415.00 | 8 380.00 | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 409.00 | 12 110.00 | 1 362.00 | 184 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 953.00 | 350 953.00 | | 350 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
UX Autres créances clients | 688 066.00 | 688 066.00 | | 688 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 70 984.00 | 441 628.00 | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 209.00 | 160 209.00 | | 160 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 835.00 | 748 455.00 | 18 380.00 | 766 835.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 702.00 | 787 687.00 | 441 628.00 | 1 266 702.00 |