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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 10 061.00 | 596.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 359.00 | 20 195.00 | 201 164.00 | 221 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 908.00 | | 225 908.00 | 225 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 267.00 | 20 195.00 | 427 072.00 | 447 267.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
DG Autres réserves | 27 416.00 | 100 429.00 | | 27 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 446.00 | 18 987.00 | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 288 819.00 | 284 373.00 | | 288 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 241.00 | | 1 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 101 483.00 | | 47 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 102 803.00 | | 88 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 253.00 | 205 526.00 | | 138 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 072.00 | 489 899.00 | | 427 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 253.00 | 205 526.00 | | 138 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 609.00 | | 1 043 609.00 | 1 043 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 609.00 | | 1 043 609.00 | 1 043 609.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 355.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 458.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -2 457.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 453.00 | 854 473.00 | | 1 068 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 007.00 | 835 486.00 | | 1 064 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 446.00 | 18 987.00 | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 221 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 20 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795.00 | 400.00 | 1 000.00 | 20 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 795.00 | 400.00 | 1 000.00 | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
UX Autres créances clients | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 253.00 | 138 253.00 | | 138 253.00 |