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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 657.00 | 10 461.00 | 196.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 359.00 | 20 595.00 | 200 764.00 | 221 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 771.00 | | 262 771.00 | 262 771.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CF Disponibilités | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 318.00 | | 320 318.00 | 320 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 677.00 | 20 595.00 | 521 082.00 | 541 677.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
DG Autres réserves | 31 862.00 | 27 416.00 | | 31 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 4 446.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 289 370.00 | 288 819.00 | | 289 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 690.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | 47 896.00 | | 113 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 554.00 | 88 667.00 | | 116 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 712.00 | 138 253.00 | | 231 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 082.00 | 427 072.00 | | 521 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 712.00 | 138 253.00 | | 231 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 632.00 | | 1 186 632.00 | 1 186 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 632.00 | | 1 186 632.00 | 1 186 632.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 544.00 | | 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 544.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -544.00 | | -999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 712.00 | 1 068 453.00 | | 1 164 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 161.00 | 1 064 007.00 | | 1 164 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | 4 446.00 | | 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 397.00 | 26 714.00 | | 26 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 359.00 | | 5 964.00 | 221 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 221 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 20 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 791.00 | | 5 964.00 | 20 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 195.00 | 404.00 | 4.00 | 20 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 195.00 | 404.00 | 4.00 | 20 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 744.00 | 113 744.00 | | 113 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
UX Autres créances clients | 262 771.00 | | | 262 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 816.00 | 298 816.00 | | 298 816.00 |
VW T.V.A. | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |