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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 111.00 | 2 339.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 11 638.00 | 14 962.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 360.00 | 14 749.00 | 19 611.00 | 34 360.00 |
BN En cours de production de biens | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BT Marchandises | 1 320 514.00 | 12 218.00 | 1 308 297.00 | 1 320 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 260.00 | 12 218.00 | 1 361 042.00 | 1 373 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 619.00 | 26 966.00 | 1 380 653.00 | 1 407 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DG Autres réserves | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
DH Report à nouveau | -136 139.00 | | | -136 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 995.00 | | | -34 995.00 |
DL TOTAL (I) | 566 683.00 | | | 566 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 199.00 | | | 604 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 970.00 | | | 813 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 653.00 | | | 1 380 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 970.00 | | | 813 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 163.00 | | | 156 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 995.00 | | | -34 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 300.00 | 60.00 | | 34 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 60.00 | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 3 142.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 3 142.00 | | 11 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
VI Groupe et associés | 604 199.00 | 604 199.00 | | 604 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 11 678.00 | 2 310.00 | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 970.00 | 813 970.00 | | 813 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 826.00 | | | 54 826.00 |