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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 3 792.00 | 1 658.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 13 710.00 | 12 890.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 360.00 | 17 502.00 | 16 858.00 | 34 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 314 341.00 | 133 009.00 | 1 181 332.00 | 1 314 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 235.00 | 133 009.00 | 1 201 225.00 | 1 334 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 594.00 | 150 511.00 | 1 218 083.00 | 1 368 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
DG Autres réserves | 506 564.00 | 506 564.00 | | 506 564.00 |
DH Report à nouveau | -171 133.00 | -136 139.00 | | -171 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 739.00 | -34 995.00 | | 159 739.00 |
DL TOTAL (I) | 726 422.00 | 566 683.00 | | 726 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 166.00 | 145 152.00 | | 153 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 357.00 | 604 199.00 | | 248 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 56 151.00 | | 32 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 831.00 | | 583.00 |
EA Autres dettes | 56 938.00 | 7 638.00 | | 56 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 661.00 | 813 970.00 | | 491 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 083.00 | 1 380 653.00 | | 1 218 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 166.00 | 145 152.00 | | 153 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
FG Production vendue services | | 326 000.00 | 326 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 516.00 | 326 000.00 | 429 516.00 | 103 516.00 |
FM Production stockée | | | -32 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 241.00 | 121 168.00 | | 403 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 502.00 | 156 163.00 | | 243 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 739.00 | -34 995.00 | | 159 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749.00 | 2 753.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 2 753.00 | | 14 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 218.00 | 125 859.00 | 5 068.00 | 12 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 218.00 | 125 859.00 | 5 068.00 | 12 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 218.00 | 125 859.00 | 5 068.00 | 12 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 859.00 | 5 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
VI Groupe et associés | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365.00 | 10 055.00 | 2 310.00 | 12 365.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 661.00 | 491 661.00 | | 491 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 710.00 | | | 46 710.00 |