| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 244 110.00 | 871 476 814.00 | 113 767 295.00 | 985 244 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 174.00 | 35 035.00 | 5 139.00 | 40 174.00 |
AP Constructions | 11 727 566.00 | 10 093 124.00 | 1 634 442.00 | 11 727 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 699 181.00 | 225 519 161.00 | 37 180 019.00 | 262 699 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 457 916.00 | 124 441 254.00 | 16 661.00 | 124 457 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 943 901.00 | | 19 943 901.00 | 19 943 901.00 |
BF Prêts | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 215 244.00 | 1 231 565 389.00 | 172 649 854.00 | 1 404 215 244.00 |
BT Marchandises | 1 654 144.00 | | 1 654 144.00 | 1 654 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 034 806.00 | 319 421.00 | 66 715 384.00 | 67 034 806.00 |
BZ Autres créances | 54 893 617.00 | | 54 893 617.00 | 54 893 617.00 |
CF Disponibilités | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 539 209.00 | | 13 539 209.00 | 13 539 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 238 904.00 | 319 421.00 | 136 919 482.00 | 137 238 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 497 986.00 | | 497 986.00 | 497 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 952 135.00 | 1 231 884 811.00 | 310 067 323.00 | 1 541 952 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 131 786.00 | 51 131 786.00 | | 51 131 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 716.00 | 353 716.00 | | 353 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 015.00 | -2 976 610.00 | | -1 355 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 085 138.00 | 1 621 595.00 | | 20 085 138.00 |
DL TOTAL (I) | 70 215 626.00 | 50 130 487.00 | | 70 215 626.00 |
DP Provisions pour risques | 2 137 896.00 | 2 266 638.00 | | 2 137 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 324 389.00 | 47 189 822.00 | | 50 324 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 462 286.00 | 49 456 461.00 | | 52 462 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 443 851.00 | 101 501 670.00 | | 94 443 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 598 100.00 | 72 772 351.00 | | 73 598 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 149 219.00 | 18 764 356.00 | | 14 149 219.00 |
EA Autres dettes | 5 072 373.00 | 14 403 617.00 | | 5 072 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 475.00 | 83 534.00 | | 115 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 379 020.00 | 207 576 234.00 | | 187 379 020.00 |
ED (V) | 10 390.00 | 169 022.00 | | 10 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 067 323.00 | 307 332 205.00 | | 310 067 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 150 436.00 | 6 150 436.00 | |
FG Production vendue services | 340 829 862.00 | 115 010 951.00 | 455 840 814.00 | 340 829 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 829 862.00 | 121 161 388.00 | 461 991 250.00 | 340 829 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 414 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 500 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 135 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 874 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 151 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 200 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 489 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 993 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 683 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 122 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 378 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 431 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 964 252.00 | 5 488 292.00 | | 4 964 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978 924.00 | 5 488 292.00 | | 4 978 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245 477.00 | 25 000.00 | | 1 245 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 1 295 327.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 317 432.00 | 4 515 726.00 | | 4 317 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563 132.00 | 5 836 054.00 | | 5 563 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584 208.00 | -347 762.00 | | -584 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 828.00 | 82 589.00 | | 1 010 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751 752.00 | -1 188 472.00 | | 2 751 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 189 625.00 | 466 444 027.00 | | 496 189 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 104 486.00 | 464 822 432.00 | | 476 104 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 085 138.00 | 1 621 595.00 | | 20 085 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 793 577.00 | | 107 044 051.00 | 1 315 793 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 622 385.00 | 1 404 215 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 380.00 | 985 284 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 612 004.00 | 418 828 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 277 802.00 | | 81 016 862.00 | 904 277 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 413 379.00 | | 26 027 189.00 | 411 413 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 453 584.00 | 87 489 965.00 | 6 379 592.00 | 1 148 453 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 781 868.00 | 71 443 694.00 | 10 380.00 | 799 781 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 671 716.00 | 16 046 271.00 | 6 369 212.00 | 348 671 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 456 461.00 | 7 266 542.00 | 4 260 715.00 | 49 456 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 593 334.00 | | 296 666.00 | 593 334.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 512 392.00 | 1 474 432.00 | 2 282 060.00 | 2 512 392.00 |
6T Sur comptes clients | 634 805.00 | 319 421.00 | 634 805.00 | 634 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740 531.00 | 1 793 853.00 | 3 213 531.00 | 3 740 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 196 992.00 | 9 060 395.00 | 7 474 246.00 | 53 196 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 893 456.00 | 1 434 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 497 986.00 | 440 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 875 100.00 | 2 385 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 443 851.00 | 94 443 851.00 | | 94 443 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551 382.00 | 35 551 382.00 | | 35 551 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130 034.00 | 27 130 034.00 | | 27 130 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 256.00 | 367 256.00 | | 367 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 149 219.00 | 14 149 219.00 | | 14 149 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 475.00 | 115 475.00 | | 115 475.00 |
UP Prêts | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
UX Autres créances clients | 67 034 806.00 | | | 67 034 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 12 797 273.00 | | | 12 797 273.00 |
VC Groupe et associés | 40 502 117.00 | | | 40 502 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 912 453.00 | 4 912 453.00 | | 4 912 453.00 |
VP Divers | 140 743.00 | | | 140 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 453.00 | 603 453.00 | | 603 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 539 209.00 | | | 13 539 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 570 029.00 | 135 467 635.00 | 102 394.00 | 135 570 029.00 |
VW T.V.A. | 9 945 972.00 | 9 945 972.00 | | 9 945 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 379 020.00 | 187 379 020.00 | | 187 379 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 504.00 | | | 1 504.00 |