| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 463 363.00 | 864 395 755.00 | 124 067 608.00 | 988 463 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 174.00 | 38 402.00 | 1 771.00 | 40 174.00 |
AP Constructions | 11 812 748.00 | 10 480 767.00 | 1 331 981.00 | 11 812 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 531 905.00 | 234 994 151.00 | 38 537 754.00 | 273 531 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 759 115.00 | 115 699 599.00 | 59 516.00 | 115 759 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 648 855.00 | | 26 648 855.00 | 26 648 855.00 |
BF Prêts | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 337 812.00 | 1 225 608 676.00 | 190 729 136.00 | 1 416 337 812.00 |
BT Marchandises | 1 475 877.00 | | 1 475 877.00 | 1 475 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 764 584.00 | 350 198.00 | 109 414 386.00 | 109 764 584.00 |
BZ Autres créances | 34 929 167.00 | | 34 929 167.00 | 34 929 167.00 |
CF Disponibilités | 84 555.00 | | 84 555.00 | 84 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065 302.00 | | 25 065 302.00 | 25 065 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 324 361.00 | 350 198.00 | 170 974 163.00 | 171 324 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 678 511.00 | 1 225 958 874.00 | 361 719 637.00 | 1 587 678 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 131 786.00 | 51 131 786.00 | | 51 131 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290 222.00 | 353 716.00 | | 1 290 222.00 |
DH Report à nouveau | 17 793 617.00 | -1 355 015.00 | | 17 793 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683 139.00 | 20 085 138.00 | | 25 683 139.00 |
DL TOTAL (I) | 95 898 766.00 | 70 215 626.00 | | 95 898 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 651.00 | 2 137 896.00 | | 1 278 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 594 287.00 | 50 324 389.00 | | 53 594 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 872 938.00 | 52 462 286.00 | | 54 872 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 458 267.00 | 94 443 851.00 | | 101 458 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 026 385.00 | 73 598 100.00 | | 81 026 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554 350.00 | 14 149 219.00 | | 20 554 350.00 |
EA Autres dettes | 6 754 145.00 | 5 072 373.00 | | 6 754 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 632.00 | 115 475.00 | | 169 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 962 781.00 | 187 379 020.00 | | 209 962 781.00 |
ED (V) | 985 151.00 | 10 390.00 | | 985 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 719 637.00 | 310 067 323.00 | | 361 719 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 975 363.00 | 6 975 363.00 | |
FG Production vendue services | 309 025 253.00 | 155 820 733.00 | 464 845 986.00 | 309 025 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 025 253.00 | 162 796 096.00 | 471 821 349.00 | 309 025 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 977 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 095 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 380 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 840 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 530 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 910 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 139 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 230 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 547 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 548 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 735 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 543 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 671.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336 079.00 | 4 964 252.00 | | 5 336 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 336 079.00 | 4 978 924.00 | | 5 336 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245 477.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 281.00 | 222.00 | | 1 123 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 192 000.00 | 4 317 432.00 | | 4 192 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 281.00 | 5 563 132.00 | | 5 315 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 797.00 | -584 208.00 | | 20 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 217 842.00 | 1 010 828.00 | | 1 217 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663 471.00 | 2 751 752.00 | | 3 663 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 222 555.00 | 496 189 625.00 | | 503 222 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 539 415.00 | 476 104 486.00 | | 477 539 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 683 139.00 | 20 085 138.00 | | 25 683 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 215 244.00 | | 109 110 568.00 | 1 404 215 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 743.00 | 81 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 988 000.00 | 1 416 337 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 291 484.00 | 988 503 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675 772.00 | 427 752 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 284 284.00 | | 85 510 738.00 | 985 284 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 828 564.00 | | 23 599 830.00 | 418 828 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 563 957.00 | 90 139 569.00 | 94 094 850.00 | 1 229 563 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871 215 181.00 | 74 475 846.00 | 81 256 870.00 | 871 215 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 348 775.00 | 15 663 723.00 | 12 837 980.00 | 358 348 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 462 286.00 | 9 157 757.00 | 6 747 104.00 | 52 462 286.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 668.00 | | 296 668.00 | 296 668.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 704 764.00 | | 1 704 764.00 | 1 704 764.00 |
6T Sur comptes clients | 319 421.00 | 350 198.00 | 319 421.00 | 319 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320 853.00 | 350 198.00 | 2 320 853.00 | 2 320 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 783 139.00 | 9 507 955.00 | 9 067 957.00 | 54 783 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 230 019.00 | 2 914 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 735 738.00 | 497 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 192 000.00 | 3 334 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 458 267.00 | 101 458 267.00 | | 101 458 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335 325.00 | 34 335 325.00 | | 34 335 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 644 190.00 | 26 644 190.00 | | 26 644 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110 030.00 | 5 110 030.00 | | 5 110 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554 350.00 | 20 554 350.00 | | 20 554 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
UP Prêts | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
UX Autres créances clients | 109 764 584.00 | | | 109 764 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 22 562 641.00 | | | 22 562 641.00 |
VC Groupe et associés | 6 169 402.00 | | | 6 169 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 509 671.00 | 6 509 671.00 | | 6 509 671.00 |
VP Divers | 5 483 080.00 | | | 5 483 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 594.00 | | | 700 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065 302.00 | | | 25 065 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 840 706.00 | 169 759 055.00 | 81 651.00 | 169 840 706.00 |
VW T.V.A. | 14 936 839.00 | 14 936 839.00 | | 14 936 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 962 781.00 | 209 962 781.00 | | 209 962 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 389.00 | | | 1 389.00 |