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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 118.00 | 56 424.00 | 2 694.00 | 59 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 619.00 | 65 591.00 | 3 028.00 | 68 619.00 |
BT Marchandises | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 067.00 | 65 591.00 | 144 476.00 | 210 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
DH Report à nouveau | -59 979.00 | | | -59 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 337.00 | | | -17 337.00 |
DL TOTAL (I) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 476.00 | | | 144 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 958.00 | | 1 413 958.00 | 1 413 958.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 221.00 | | 1 426 221.00 | 1 426 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 277.00 | | | 1 427 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 615.00 | | | 1 444 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 337.00 | | | -17 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 709.00 | 882.00 | | 64 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 109.00 | 882.00 | | 60 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 637.00 | 44 303.00 | 334.00 | 44 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |