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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 387.00 | 59 119.00 | 1 268.00 | 60 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 892.00 | 68 286.00 | 1 606.00 | 69 892.00 |
BT Marchandises | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 445.00 | 68 286.00 | 132 159.00 | 200 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
DH Report à nouveau | -73 513.00 | | | -73 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 546.00 | | 1 370 546.00 | 1 370 546.00 |
FG Production vendue services | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 715.00 | | 1 376 715.00 | 1 376 715.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 722.00 | | | 1 376 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 474.00 | | | 1 371 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 622.00 | | 1 271.00 | 68 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 685.00 | | 1 269.00 | 63 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 2.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 356.00 | 930.00 | | 67 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | 930.00 | | 62 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VI Groupe et associés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 930.00 | 46 592.00 | 338.00 | 46 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |