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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 246 372.00 | 414 400.00 | 9 831 972.00 | 10 246 372.00 |
BZ Autres créances | 2 065 740.00 | | 2 065 740.00 | 2 065 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
CF Disponibilités | 423 473.00 | | 423 473.00 | 423 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 745 501.00 | | 2 745 501.00 | 2 745 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 991 873.00 | 414 400.00 | 12 577 473.00 | 12 991 873.00 |
CU Autres participations | 10 205 416.00 | 414 400.00 | 9 791 016.00 | 10 205 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 214 000.00 | 11 214 000.00 | | 11 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 830.00 | 1 204 830.00 | | 1 204 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
DH Report à nouveau | -73 994.00 | -106 773.00 | | -73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 085.00 | 32 779.00 | | 49 085.00 |
DL TOTAL (I) | 12 561 525.00 | 12 512 440.00 | | 12 561 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 443.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 23 836.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 702.00 | | 9 315.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 4 039.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947.00 | 29 019.00 | | 15 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 473.00 | 12 541 460.00 | | 12 577 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 308.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 308.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -5.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 13 421.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 167.00 | 104 951.00 | | 83 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 082.00 | 72 172.00 | | 34 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 085.00 | 32 779.00 | | 49 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 256.00 | | 3 401 533.00 | 6 858 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 417.00 | 10 246 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 417.00 | 10 246 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858 256.00 | | 3 401 533.00 | 6 858 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 127 000.00 | 17 000.00 | | 4 127 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 700.00 | 1 700.00 | | 412 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 700.00 | 1 700.00 | | 412 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UP Prêts | 39 859.00 | 9 527.00 | | 39 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 547.00 | | | 2 060 547.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 696.00 | 2 075 267.00 | 31 429.00 | 2 106 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |