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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 938.00 | 393 800.00 | 9 835 138.00 | 10 228 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 2 111 571.00 | | 2 111 571.00 | 2 111 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CF Disponibilités | 527 225.00 | | 527 225.00 | 527 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 923.00 | | 2 901 923.00 | 2 901 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 860.00 | 393 800.00 | 12 737 060.00 | 13 130 860.00 |
CU Autres participations | 10 197 771.00 | 393 800.00 | 9 803 971.00 | 10 197 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 214 000.00 | 11 214 000.00 | | 11 214 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 830.00 | 1 204 830.00 | | 1 204 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
DG Autres réserves | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
DH Report à nouveau | -24 909.00 | -73 994.00 | | -24 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 790.00 | 49 085.00 | | 66 790.00 |
DL TOTAL (I) | 12 628 315.00 | 12 561 525.00 | | 12 628 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 257.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 2 896.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 9 315.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 101 948.00 | 3 480.00 | | 101 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 745.00 | 15 947.00 | | 108 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737 060.00 | 12 577 473.00 | | 12 737 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 22 578.00 | | 7 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 582.00 | 83 167.00 | | 84 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 792.00 | 34 082.00 | | 17 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 790.00 | 49 085.00 | | 66 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246 372.00 | | 835.00 | 10 246 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 269.00 | 10 228 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 269.00 | 10 228 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246 372.00 | | 835.00 | 10 246 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 144 000.00 | | 206 000.00 | 4 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 400.00 | | 20 600.00 | 414 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 400.00 | | 20 600.00 | 414 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
UP Prêts | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 176.00 | | | 2 027 176.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 737.00 | 2 111 571.00 | 31 166.00 | 2 142 737.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |