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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
AP Constructions | 1 338 599.00 | 855 456.00 | 483 142.00 | 1 338 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 674.00 | 24 297.00 | 1 377.00 | 25 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 700.00 | 880 188.00 | 570 513.00 | 1 450 700.00 |
BZ Autres créances | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CF Disponibilités | 287 783.00 | | 287 783.00 | 287 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 530.00 | | 359 530.00 | 359 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 230.00 | 880 188.00 | 930 043.00 | 1 810 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 828.00 | 1 378 828.00 | | 1 378 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -434 194.00 | -421 473.00 | | -434 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 845.00 | -12 721.00 | | -45 845.00 |
DL TOTAL (I) | 904 892.00 | 950 737.00 | | 904 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 87.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 4 271.00 | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 425.00 | 18 780.00 | | 16 425.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 151.00 | 23 139.00 | | 25 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 043.00 | 973 876.00 | | 930 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 95 979.00 | 95 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 95 979.00 | 95 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 370.00 | 130 434.00 | | 100 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 215.00 | 143 155.00 | | 146 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 845.00 | -12 721.00 | | -45 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 309.00 | | 1 647.00 | 1 450 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 1 450 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 1 449 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 795.00 | | 1 647.00 | 1 448 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 310.00 | 24 294.00 | 416.00 | 856 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 876.00 | 24 294.00 | 416.00 | 855 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 826.00 | 71 747.00 | 1 080.00 | 72 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |