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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AN Terrains | 399 843.00 | | 399 843.00 | 399 843.00 |
AP Constructions | 1 023 669.00 | 737 311.00 | 286 358.00 | 1 023 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 700.00 | 763 419.00 | 687 281.00 | 1 450 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 895.00 | 763 419.00 | 773 476.00 | 1 536 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 378 828.00 | 1 378 828.00 | | 1 378 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -666 804.00 | -480 039.00 | | -666 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 601.00 | -186 765.00 | | 22 601.00 |
DL TOTAL (I) | 740 728.00 | 718 127.00 | | 740 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 108.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 2 645.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 13 902.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 748.00 | 16 655.00 | | 32 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 476.00 | 734 782.00 | | 773 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 509.00 | 279.00 | | 157 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 908.00 | 187 044.00 | | 134 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 601.00 | -186 765.00 | | 22 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 700.00 | | 314 929.00 | 1 450 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 929.00 | 1 450 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 929.00 | 1 449 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 186.00 | | 314 929.00 | 1 449 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 597.00 | 16 332.00 | 157 509.00 | 904 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 162.00 | 16 332.00 | 157 509.00 | 904 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 511.00 | 78 432.00 | 1 080.00 | 79 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |