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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 573.00 | 39 705.00 | 7 868.00 | 47 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 066.00 | 68 141.00 | 26 925.00 | 95 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 270.00 | 107 846.00 | 112 424.00 | 220 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 164.00 | | 173 164.00 | 173 164.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 100 733.00 | | 100 733.00 | 100 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 983.00 | | 303 983.00 | 303 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 253.00 | 107 846.00 | 416 407.00 | 524 253.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DL TOTAL (I) | 201 165.00 | | | 201 165.00 |
DP Provisions pour risques | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 407.00 | | | 416 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 659.00 | | 16 168.00 | 258 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 557.00 | 220 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356.00 | 76 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 201.00 | 142 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 672.00 | | 16 168.00 | 180 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 413.00 | 16 989.00 | 54 557.00 | 145 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | 16 989.00 | 54 201.00 | 145 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 998.00 | 10 278.00 | 13 720.00 | 23 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 939.00 | 196 994.00 | 945.00 | 197 939.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 181 780.00 | 13 720.00 | 195 501.00 |