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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 469.00 | 4 881.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 311.00 | 44 923.00 | 15 388.00 | 60 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 066.00 | 72 476.00 | 23 590.00 | 96 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 358.00 | 117 868.00 | 121 490.00 | 239 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BP En cours de production de services | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
BZ Autres créances | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
CF Disponibilités | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 111.00 | | 235 111.00 | 235 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 469.00 | 117 868.00 | 356 601.00 | 474 469.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DL TOTAL (I) | 188 681.00 | | | 188 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 920.00 | | | 167 920.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 601.00 | | | 356 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 270.00 | | 29 463.00 | 220 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 375.00 | 239 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 375.00 | 156 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 610.00 | | 5 350.00 | 76 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 639.00 | | 24 113.00 | 142 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 846.00 | 20 397.00 | 10 375.00 | 107 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | 19 928.00 | 10 375.00 | 107 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 598.00 | 14 478.00 | 15 120.00 | 29 598.00 |
VI Groupe et associés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 864.00 | 173 919.00 | 945.00 | 174 864.00 |
VW T.V.A. | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 920.00 | 152 800.00 | 15 120.00 | 167 920.00 |