| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 764.00 | 10 235.00 | 1 529.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 071.00 | 10 585.00 | 86 485.00 | 97 071.00 |
BZ Autres créances | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CF Disponibilités | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 777.00 | 10 585.00 | 225 192.00 | 235 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 541.00 | 20 820.00 | 226 721.00 | 247 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 134 504.00 | 127 188.00 | | 134 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | 7 316.00 | | -1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 145 995.00 | 147 704.00 | | 145 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 2 274.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 781.00 | 48 316.00 | | 46 781.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 179.00 | 28 528.00 | | 28 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 726.00 | 79 164.00 | | 80 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 721.00 | 226 868.00 | | 226 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 113.00 | 200 517.00 | | 190 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 822.00 | 193 201.00 | | 191 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | 7 316.00 | | -1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 500.00 | | 9 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 316.00 | 500.00 | | 8 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 5 578.00 | | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | 5 578.00 | | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 5 578.00 | | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 434.00 | 108 904.00 | 1 529.00 | 110 434.00 |
VW T.V.A. | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |