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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 668.00 | 10 235.00 | 1 433.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 523.00 | 14 726.00 | 56 797.00 | 71 523.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 113 903.00 | | 113 903.00 | 113 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 532.00 | 14 726.00 | 183 806.00 | 198 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 200.00 | 24 961.00 | 185 239.00 | 210 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 132 795.00 | 134 504.00 | | 132 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 863.00 | -1 709.00 | | -3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 142 132.00 | 145 995.00 | | 142 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 5 720.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 775.00 | 46 781.00 | | 31 775.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 587.00 | 28 179.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 107.00 | 80 726.00 | | 43 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 239.00 | 226 721.00 | | 185 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 401.00 | | 190 401.00 | 190 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 011.00 | 190 113.00 | | 193 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 874.00 | 191 822.00 | | 196 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 863.00 | -1 709.00 | | -3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 1 433.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | | 11 668.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 4 711.00 | 570.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585.00 | 4 711.00 | 570.00 | 10 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 4 711.00 | 570.00 | 10 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |