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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 700.00 | | 535 700.00 | 535 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 520.00 | | 536 520.00 | 536 520.00 |
CU Autres participations | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 344 483.00 | 320 097.00 | | 344 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 522.00 | 24 386.00 | | 27 522.00 |
DL TOTAL (I) | 497 592.00 | 470 070.00 | | 497 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 732.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | | | 374.00 |
EA Autres dettes | 36 591.00 | 29 046.00 | | 36 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 927.00 | 30 778.00 | | 38 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 520.00 | 500 848.00 | | 536 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 303.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 483.00 | 32 705.00 | | 36 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 961.00 | 8 319.00 | | 8 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 522.00 | 24 386.00 | | 27 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |