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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 536.00 | | 592 536.00 | 592 536.00 |
CU Autres participations | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 450 854.00 | 402 155.00 | | 450 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 48 700.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 586 795.00 | 576 441.00 | | 586 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 1 228.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | 6 644.00 | | 66.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 736.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742.00 | 9 973.00 | | 5 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 536.00 | 586 414.00 | | 592 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 11 993.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 336.00 | 66 848.00 | | 18 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982.00 | 18 149.00 | | 7 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 48 700.00 | | 10 353.00 |