| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 57 607.00 | 3 393.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 726.00 | 58 320.00 | 2 406.00 | 60 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 273.00 | 122 756.00 | 110 516.00 | 233 273.00 |
BT Marchandises | 71 720.00 | 2 428.00 | 69 292.00 | 71 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 547.00 | 2 428.00 | 205 119.00 | 207 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 819.00 | 125 184.00 | 315 635.00 | 440 819.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 776.00 | 94 564.00 | | 98 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199.00 | 4 212.00 | | 199.00 |
DL TOTAL (I) | 274 975.00 | 274 776.00 | | 274 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 6 155.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 21 550.00 | | 19 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 189.00 | 21 003.00 | | 21 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 660.00 | 48 708.00 | | 40 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 635.00 | 323 485.00 | | 315 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 500.00 | 938.00 | 322 438.00 | 321 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 500.00 | 938.00 | 322 438.00 | 321 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 53.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 897.00 | 25 041.00 | | 22 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 072.00 | 349 290.00 | | 326 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 872.00 | 345 078.00 | | 325 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199.00 | 4 212.00 | | 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 509.00 | | 2 412.00 | 234 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 648.00 | 48 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 233 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 894.00 | | 2 412.00 | 121 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 543.00 | 6 213.00 | | 116 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 294.00 | 6 213.00 | | 112 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 735.00 | 2 428.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 735.00 | 2 428.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 735.00 | 2 428.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 345.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 210.00 | 5 794.00 | | 5 210.00 |
ST Autres comptes | 42 600.00 | 44 391.00 | | 42 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 064.00 | 37 251.00 | | 38 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 968.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 622.00 | 3 313.00 | | 3 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 300.00 | 69 032.00 | | 64 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 325.00 | 42 787.00 | | 40 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 874.00 | 87 437.00 | | 85 874.00 |