| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 726.00 | 59 285.00 | 1 442.00 | 60 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 152.00 | 127 113.00 | 102 039.00 | 229 152.00 |
BT Marchandises | 69 842.00 | 2 423.00 | 67 419.00 | 69 842.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CF Disponibilités | 183 179.00 | | 183 179.00 | 183 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 810.00 | 2 423.00 | 275 387.00 | 277 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 962.00 | 129 536.00 | 377 426.00 | 506 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 125 198.00 | 116 791.00 | | 125 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 829.00 | 8 407.00 | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 309 028.00 | 301 198.00 | | 309 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 5 008.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 27 116.00 | | 33 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 25 336.00 | | 33 495.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 398.00 | 57 460.00 | | 68 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 426.00 | 358 659.00 | | 377 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 398.00 | 57 460.00 | | 68 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 148.00 | 19 008.00 | | 19 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 371.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 371.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 371.00 | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 1 484.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 551.00 | 327 586.00 | | 260 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 721.00 | 319 179.00 | | 252 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 829.00 | 8 407.00 | | 7 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 44 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 229 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 493.00 | | | 44 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 872.00 | 241.00 | | 126 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 623.00 | 241.00 | | 122 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 625.00 | | 202.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | | 202.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | | 202.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 780.00 | 47 256.00 | 6 524.00 | 53 780.00 |
VW T.V.A. | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 3 114.00 | | 2 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 265.00 | 5 912.00 | | 6 265.00 |
ST Autres comptes | 27 967.00 | 35 513.00 | | 27 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 133.00 | 45 923.00 | | 38 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 279.00 | 4 099.00 | | 3 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 532.00 | 63 938.00 | | 49 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 210.00 | 37 902.00 | | 32 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 365.00 | 87 349.00 | | 72 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |