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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 888.00 | 539 822.00 | 121 066.00 | 660 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092.00 | 10 722.00 | 2 370.00 | 13 092.00 |
BF Prêts | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 382.00 | 611 946.00 | 132 436.00 | 744 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 420.00 | 65 142.00 | 517 278.00 | 582 420.00 |
BZ Autres créances | 4 325 254.00 | 3 625 117.00 | 700 137.00 | 4 325 254.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 980.00 | 3 690 259.00 | 1 229 721.00 | 4 919 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 362.00 | 4 302 206.00 | 1 362 157.00 | 5 664 362.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 325.00 | | | 889 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 980 754.00 | | | -2 980 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 891.00 | | | -1 462 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635 994.00 | | | 2 635 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 048.00 | | | 2 825 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 157.00 | | | 1 362 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 300.00 | | -6 300.00 | -6 300.00 |
FG Production vendue services | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 373.00 | | | -42 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 174.00 | | | 288 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 152.00 | 68 499.00 | 11 653.00 | 80 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 286 785.00 | | | 4 286 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 994.00 | 2 635 994.00 | | 2 635 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 077.00 | 1 196 215.00 | 108 123.00 | 4 968 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 048.00 | 2 813 395.00 | 11 653.00 | 2 825 048.00 |