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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | 1 935.00 | 379.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 3 692 318.00 | 3 364 674.00 | 327 644.00 | 3 692 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 633.00 | 3 366 609.00 | 328 023.00 | 3 694 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 633.00 | 3 376 609.00 | 337 023.00 | 3 713 633.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 325.00 | | | 889 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 543 670.00 | | | -3 543 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 315.00 | | | -136 315.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 161.00 | | | -2 188 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519 800.00 | | | 2 519 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 185.00 | | | 2 525 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 185.00 | | | 2 525 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 315.00 | | | -136 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 801.00 | 2 519 801.00 | | 2 519 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692 318.00 | 3 692 318.00 | | 3 692 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 633.00 | 3 694 633.00 | 9 000.00 | 3 703 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 186.00 | 2 525 186.00 | | 2 525 186.00 |