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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
BF Prêts | 89 982.00 | | 89 982.00 | 89 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 669.00 | 370.00 | 304 299.00 | 304 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 278.00 | | 245 278.00 | 245 278.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CF Disponibilités | 309 400.00 | | 309 400.00 | 309 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 336.00 | | 574 336.00 | 574 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 006.00 | 370.00 | 878 635.00 | 879 006.00 |
CU Autres participations | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 312.00 | | | 706 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DL TOTAL (I) | 723 951.00 | | | 723 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 635.00 | | | 878 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 071.00 | | 381 071.00 | 381 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 071.00 | | 381 071.00 | 381 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 787.00 | | | 517 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 948.00 | | | 508 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 075.00 | | 37 594.00 | 267 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 704.00 | | 37 594.00 | 266 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 919.00 | 264 936.00 | 89 983.00 | 354 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |