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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
BF Prêts | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 145.00 | 370.00 | 318 774.00 | 319 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 849.00 | | 266 849.00 | 266 849.00 |
BZ Autres créances | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CF Disponibilités | 270 018.00 | | 270 018.00 | 270 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 966.00 | | 544 966.00 | 544 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 111.00 | 370.00 | 863 740.00 | 864 111.00 |
CU Autres participations | 214 316.00 | | 214 316.00 | 214 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 151.00 | | | 695 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 933.00 | | | -12 933.00 |
DL TOTAL (I) | 691 018.00 | | | 691 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 722.00 | | | 172 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 374.00 | | 398 374.00 | 398 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 374.00 | | 398 374.00 | 398 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 024.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 383.00 | | | 508 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 316.00 | | | 521 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 933.00 | | | -12 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 299.00 | | | 304 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
UX Autres créances clients | 266 849.00 | | | 266 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 868.00 | 164 868.00 | | 164 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 406.00 | 274 948.00 | 104 458.00 | 379 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |