| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 513.00 | 2 156.00 | 89 357.00 | 91 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 3 670.00 | 2 712.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 929.00 | 10 205.00 | 22 724.00 | 32 929.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 379.00 | 16 031.00 | 130 348.00 | 146 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 735.00 | 46 905.00 | 85 830.00 | 132 735.00 |
BZ Autres créances | 160 230.00 | | 160 230.00 | 160 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 625 883.00 | | 625 883.00 | 625 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 719.00 | 46 905.00 | 883 814.00 | 930 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 097.00 | 62 936.00 | 1 014 161.00 | 1 077 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 582.00 | 158 582.00 | | 158 582.00 |
DH Report à nouveau | 299 800.00 | 201 100.00 | | 299 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | 98 700.00 | | 82 045.00 |
DL TOTAL (I) | 595 428.00 | 513 383.00 | | 595 428.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 081.00 | 132 440.00 | | 84 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 137.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 86 012.00 | | 102 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 236.00 | 147 769.00 | | 147 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 733.00 | 366 358.00 | | 333 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 161.00 | 964 741.00 | | 1 014 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 383.00 | 282 535.00 | | 279 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FD Production vendue biens | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
FG Production vendue services | 1 130 018.00 | | 1 130 018.00 | 1 130 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 806.00 | | 1 147 806.00 | 1 147 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 188.00 | 9 012.00 | | 27 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 306.00 | 18 827.00 | | 29 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 205.00 | 5 361.00 | | 40 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 043.00 | 137 000.00 | | 16 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 247.00 | 142 361.00 | | 56 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 509.00 | 9 113.00 | | 22 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 038.00 | 123 351.00 | | 30 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 547.00 | 132 463.00 | | 52 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 9 898.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 019.00 | 29 971.00 | | 28 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 243.00 | 1 335 689.00 | | 1 231 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 198.00 | 1 236 988.00 | | 1 149 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 045.00 | 98 700.00 | | 82 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 319.00 | 107 116.00 | | 75 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 609.00 | | 24 745.00 | 164 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 975.00 | 146 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 975.00 | 39 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 041.00 | | 23 245.00 | 59 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 055.00 | | 1 500.00 | 14 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 222.00 | 12 746.00 | 12 937.00 | 16 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | 12 746.00 | 12 937.00 | 14 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 159.00 | 22 746.00 | | 24 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 159.00 | 22 746.00 | | 24 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 159.00 | 22 746.00 | | 109 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 372.00 | 102 372.00 | | 102 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 69 769.00 | | | 69 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VC Groupe et associés | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 823.00 | 29 473.00 | 54 350.00 | 83 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 459.00 | 314 459.00 | | 314 459.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 733.00 | 279 383.00 | 54 350.00 | 333 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 086.00 | 71 225.00 | | 74 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 173.00 | 9 409.00 | | 9 173.00 |
ST Autres comptes | 211 628.00 | 240 275.00 | | 211 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 090.00 | 43 127.00 | | 53 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | 1 099.00 | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 405.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 980.00 | 73 630.00 | | 76 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 666.00 | 5 812.00 | | 2 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492.00 | 824.00 | | 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 642.00 | 293 910.00 | | 274 642.00 |